大举增持茅台!海外最大中国股票基金又出手

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大举增持茅台!海外最大中国股票基金又出手

2022年10月07日 09:06 来源:中国证券报
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  继6月大举买入贵州茅台后,海外最大中国股票基金——安联神州A股基金8月再度大举增持,贵州茅台也一跃成为该基金的头号重仓股。无独有偶,欧洲资管巨头安本集团旗下规模超20亿美元的中国基金8月同样选择增持茅台。

  消费股获看好

  晨星数据显示,安联神州A股基金8月大手笔增持贵州茅台,增持幅度达23.26%,截至8月末,持仓市值为2.82亿美元。与此同时,该基金对宁德时代有所减持,减持幅度为7.93%,截至8月末,持仓市值为2.18亿美元。贵州茅台取代宁德时代,跃升为该基金的头号重仓股。

  翻阅历史数据发现,近一年以来,宁德时代几乎霸占安联神州A股基金的头号重仓股“宝座”。但6月以来,该基金开始紧抱消费龙头,对贵州茅台增持100%,并在7、8两月连续减持宁德时代。

  最新数据显示,安联神州A股基金规模超过57亿欧元,为目前海外最大的中国股票基金。基金经理黄瑞麟在官网刊登的基金评论中解释了其增持消费板块的思路。他表示,8月,基金继续增持非主要消费业及基本消费业的关键持仓,原因在于标的具备复苏潜力。更具结构性的趋势是,富裕程度的增加和生活方式的改变,正在推动对更健康及更环保的产品和服务的需求。

  安本旗下中国基金增持茅台

  值得注意的是,增持贵州茅台的不止安联神州A股基金,安本集团旗下规模超20亿美元的中国基金同样选择增持。晨星数据显示,8月,安本标准-中国A股可持续股票基金对贵州茅台进行小幅增持,增持幅度为2.48%,截至8月末,持股市值为2.54亿美元。同期,该基金还增持了宁波银行、泰格医药,增持幅度分别为7.02%、0.12%。

  8月,贵州茅台公布中报后,中金公司发表研报表示,维持跑赢行业评级。其表示,贵州茅台直销占比提至四成,渠道改革加速。同时,毛利率如期提升,合同负债环比增长。此外,茅台基酒产量加速释放系生产节奏原因,扩产仍在稳步推进。

  不过,富达国际旗下富达中国消费动力基金则在8月小幅减持贵州茅台,减持幅度为0.09%。同期,该基金增持了腾讯、阿里巴巴、美团。最新数据显示,富达中国消费动力基金规模为40亿美元。

  在市场震荡之下,北向资金近3个月呈现净流出。但贝莱德环球新兴市场股票团队联席主管Stephen Andrews指出,中国股票市场最终会反弹,关键在于最快会何时发生。

  其表示,对全球股票投资市场来说,今年面临极大的挑战,包括亚太地区几乎所有市场都受到影响。地缘局势的持续影响在过去几年加速推进了去全球化趋势,供应链因此不断作出调整,而目前的通货膨胀水平包含了市场需求、货币供应和结构性因素。因此,分析影响公司成本结构以及盈利前景的因素十分必要,部分周期性行业在“正常化”的基础下呈现出投资价值。

【编辑:刘阳禾】
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